工银全球股票(QDII)

基金极好的纪录回购日期:2019-05-17

基金花费人的终极等于(直到2019-04-30,初始花费日期为2008-02-14

晋心花色品种(2019年最早的使驻扎)

花费疆土 海内(前进在市场上出售某物的配备
买卖名列前茅 未上市
资产类别 产权股票
组织形式 移交开式
经营办法 积极分子经营(非定量

历史年化报酬率(单位)))))))))))):%;直到2009年4月30日)

  清晰度 本年以后 快停止了 将将近六月 近岁 近两年 近三年 近五年 使成为以后
财产净价值 16.90 9.97 14.12 11.11 13.74 16.93 13.51 6.65
相像的人基金平均值 15.41 8.51 10.71 3.91 7.59 11.83 6.95 2.50
相像的人基金中值的 15.20 7.75 11.04 3.01 6.95 11.54 6.09 1.36
金明证实演奏者 14.44 8.09 10.60 1.91 6.58 11.53 5.61 0.66

宿命基金

花费者担子(单位)))))))))))):%;直到2009年4月30日)

基金花费利息率
年度经营率
年度托管率
极好的便宜货率
最低限度满足率

近期历史额外津贴

序号 股息发给日 100股股息(元)
1 2018-01-15 16.60
2 2017-01-17 7.30
3 2016-01-19 8.75
4 2015-01-22 8.15
5 2014-03-17 2.80

基金简介

法定清晰度 柴纳工商银行-瑞银柴纳时机全球产权股票型贴纸花费配备
运作方法 和约翻开
和约失效日 2008-02-14
经营人 瑞银瑞士赞颂基金
托管人 柴纳银行
海内花费律师 惠灵顿(美国)
境外资产托管人 花旗银行
总常备的(2019-03-31) 亿份
可选数据
40%*摩根士坦利本钱国际柴纳演奏者生利 60%*摩根士坦利本钱国际全球产权股票演奏者生利
花费目的

为国际花费者提议花费于本公司的时机。,全球花费兼职,把持花费结成风险,求婚文娱的远程资产增值价值,脱去胜过功能比拟数据的功能。

花费战术

1、国家的和地域的资产配备
基金正运作,基金主任将评价全球秩序形势和柴纳的MAC,决定特色国家的和地域基金资产的资产配备。
全球秩序形势评价包含全球秩序增长、利息率具有某个时代特点的、汇率希望与商品价格具有某个时代特点的,柴纳宏观秩序中秩序增长的发动者并发症辨析、总体花费环境辨析、次要秩序意向及安排特点辨析。
2、选股战术
(1)备选花费目的的选择
四处走动的全球生意花费结成Segmen,应用msci大局键(msci World 演奏者身分产权股票根底,不包含与柴纳秩序有关的产权股票,受柴纳竞赛支配的公司产权股票;同时,增添其它全球仔细研究内利益柴纳秩序增长的非MSCI全球演奏者成份产权股票的公司产权股票,柴纳消耗、柴纳出口责任、柴纳出口优势的三大题目,将从柴纳秩序增长中获益的公司决定为。四处走动的柴纳公司的花费结成,它还基准三个题目决定了症结花费目的。
3、破土与使尽可能无效相组合艺术品
由于产权股票的希望进项和风险特点,使尽可能无效典范结成,在预先决定的风险程度下求婚最大报偿,或在一套的希望R下求婚花费结成的最低限度风险。跟随在市场上出售某物的变换,该基金将持续对准和使尽可能无效其花费结成。。
4、静止堆积器花费战术
由于需求液体的经营和战术花费,该基金将怀孕某些通过设定一时间期限来统治不到岁的内阁建立互信关系。、货币在市场上出售某物器,如回购。
产权股票在市场上出售某物风险对冲的必要性,防止汇率风险的必要性,或许在这种生趣中停止套利买卖的需求,或许基金经营人从把持买卖的角度思索,在无效把持风险的假设的事情下,可以花费于股指未婚妻、产权股票选择能力和外币等衍生堆积器。基金实现前述的衍生堆积器时,在根底默想和根底贴纸估值的根底上,组合艺术品定量固定价格风尚,决定其有理的内在等于,以构造对冲、套利或静止特定节日等用的仪式申请的买卖结成,迫切的监控这些衍生商品的风险。本基金应用堆积衍生品花费不得用于SPE,同时,金科玉律的静止询问也只得迫切的。。

花费仔细研究

本基金的花费仔细研究包含:总机构等境外贴纸在市场上出售某物上市的柴纳公司产权股票,全球仔细研究内受惠于柴纳秩序增长的境外公司产权股票,连同内阁建立互信关系、回购、产权股票演奏者未婚妻、外币远期合约、用于结成对冲的外币掉期和静止堆积衍生品。

基金主任

姓名 开端日期 最后部分日期 中七天年化报偿
财产净价值 黄黄黄黄金思索演奏者
游林峰 09-12-26 迄今
曹冠业 13-09-11 14-06-12 7.04
曹冠业 07-12-21 09-12-26 -9.40
郝康 07-12-21 13-10-25 7.51

专注于基金

经营资产(1亿金钱),2019年最早的使驻扎)
持股和存托证据数目(仅限 10
最低限度紧握要点(元) 10
β(相四处走动的上海和深圳300
β(相四处走动的CS 500)
β(相四处走动的上海综合演奏者)
标准偏差(%)

历任海内花费律师

律师 开端日期 最后部分日期 中七天年化报偿
财产净价值 黄黄黄黄金思索演奏者
惠灵顿(美国) 2012-07-10 迄今 14.17 6.50
瑞士赞颂本钱主任 2008-01-03 2009-02-23 -46.90 -43.35

生趣的三年风险/报偿辨析(单位)))))))))))):%;直到2009年4月30日)

基金合法权利资产历史转动率(单位)))))))))))):倍)

清晰度 2018下 直到2018年 2017下 直到2017年 2016下 2016上
基金 0.45 0.38 0.50 0.36
相像的人基金平均值 0.85 0.64 0.54 0.60 0.64
相像的人基金中值的 0.33 0.26 0.35 0.38

历史许诺资产(单位)))))))))))):1亿元)

  清晰度 2019
一使驻扎
2018
四使驻扎
2018
三使驻扎
2018
二使驻扎
2017 2016 2015
基金 4.36 5.70 5.27 4.90 3.15 3.24
相像的人基金平均值 6.56 6.27 7.92 7.55 7.85 9.24 6.01
相像的人基金中值的 2.02 2.14 3.00 2.27 2.19 2.42 0.99

资产配备(单位)))))))))))):%;直到2009年4月30日)

  清晰度 2019
一使驻扎
2018
四使驻扎
2018
三使驻扎
2018
二使驻扎
2018
一使驻扎
2017
四使驻扎
2017
三使驻扎
2017
二使驻扎
产权股票 80.70 81.89 82.66 81.87 80.44 79.16 78.42 75.63
建立互信关系
现钞 6.44 9.08 8.69 6.74 7.52 7.72 8.01 10.33
衍生品
静止 12.86 9.03 8.65 11.39 12.04 13.12 13.57 14.04

最新商品配备(直到2009年4月30日)

近期股权花费在市场上出售某物及区域配备(直到2009年4月30日)

历史股权花费标的分派(单位)))))))))))):%)

    2019
一使驻扎
2018
四使驻扎
2018
三使驻扎
2018
二使驻扎
2018
一使驻扎
2017
四使驻扎
2017
三使驻扎
2017
二使驻扎
前进在市场上出售某物 10 10 10 10 98.76 98.80 99.43 99.47
新生在市场上出售某物 1.24 1.20 0.57 0.53
开拓的在市场上出售某物

历史合法权利类花费疆土配备(单位)))))))))))):%)

    2019
一使驻扎
2018
四使驻扎
2018
三使驻扎
2018
二使驻扎
2018
一使驻扎
2017
四使驻扎
2017
三使驻扎
2017
二使驻扎
亚洲 32.50 32.98 28.59 31.52 32.55 32.57 32.51 31.81
欧盟 11.31 12.92 9.95 8.02 9.12 10.78 11.24 9.74
北美洲 56.19 54.10 61.46 60.46 56.46 54.59 54.88 57.61
南美洲 1.24 0.60
非洲的
大洋洲 0.64 1.46 1.36 0.84

近期股权花费勤劳配备境况(直到2009年4月30日)

自然的事情区间回归(单位)))))))))))):%)

日期 基金
净值
相像的人
平均值
相像的人
中位值
金思索
演奏者
2019年04月 3.12 2.09 2.12 2.00
2019年03月 2.82 2.45 2.06 2.31
2019年02月 3.15 2.92 2.63 2.89
2019年01月 6.90 6.76 6.65 6.58
2018年12月 -8.40 -7.96 -8.05 -8.02
2018年11月 3.92 2.34 2.94 3.02
2018年10月 -7.75 -8.54 -8.38 -9.02
2018年09月 0.52 0.14 0.34 0.98
2018年08月 -0.22 -0.57 -1.20 -1.34
2018年07月 3.05 2.19 2.27 2.05
2018年06月 0.85 -0.54 -1.12 -2.04
2018年05月 3.84 4.00 3.84 3.71
日期 基金
净值
相像的人
平均值
相像的人
中位值
金思索
演奏者
2019年最早的使驻扎 13.37 12.85 12.43 12.19
2018年四的使驻扎 -12.19 -13.78 -13.58 -13.79
2018年第三使驻扎 3.36 1.92 2.32 1.68
2018年另外的使驻扎 5.22 4.54 3.69 2.22
2018年最早的使驻扎 0.25 -1.89 -1.84 -2.48
2017年四的使驻扎 4.40 4.32 4.93 4.92
2017年第三使驻扎 7.10 6.41 5.37 7.12
2017年另外的使驻扎 6.46 2.69 2.80 0.71
日期 基金
净值
相像的人
平均值
相像的人
中位值
金思索
演奏者
2018 -4.26 -10.40 -9.76 -12.61
2017 30.59 23.79 23.85 23.16
2016 6.09 5.73 4.23 9.31
2015 10.20 -1.77 -1.92 -9.34
2014 5.94 5.01 6.68 3.52

最适宜条件和最差历史报偿(单位)))))))))))):%)

间距典型 日期 财产净价值 黄黄黄黄金思索演奏者
每月一次的 2009年05月 13.81 10.80
使驻扎 2009年另外的使驻扎 30.27 29.05
年度 2009 64.93 51.48
间距典型 日期 财产净价值 黄黄黄黄金思索演奏者
每月一次的 2008年10月 -24.76 -21.94
使驻扎 2008年四的使驻扎 -25.17 -18.41
年度 2011 -18.36 -23.44

风险瞄准(直到2009年4月30日)

清晰度 半标准偏差
(%)
标准偏差(%) 贝塔 重产权股票风险
系数(%)
财产净价值 9.07 22.64
相像的人基金平均值 11.29 15.92 0.54 32.58
相像的人基金中值的 10.95 15.51 0.53 36.10
金明证实演奏者 11.25 15.86 0.69
清晰度 半标准偏差
(%)
标准偏差(%) 贝塔 重产权股票风险
系数(%)
财产净价值 9.38 13.35 0.31 21.30
相像的人基金平均值 11.90 16.57 0.35 28.77
相像的人基金中值的 11.44 16.22 0.33 31.87
金明证实演奏者 11.91 16.63 0.44

最大间距投下(单位)))))))))))):%;直到2009年4月30日)

  清晰度 近七天 将近正 快停止了 将将近六月 近岁 近三年 近五年
财产净价值 -0.22 -0.79 -2.33 -12.25 -16.37 -16.37 -16.37
相像的人基金平均值 -1.32 -2.47 -3.78 -13.55 -21.57 -23.18 -31.07
相像的人基金中值的 -1.03 -1.95 -3.23 -12.91 -21.19 -22.78 -30.54
金明证实演奏者 -1.13 -1.23 -3.14 -12.47 -18.66 -21.53 -34.88

骨碌52周勘探版(相四处走动的上海和深圳30,直到2009年4月30日)

花费者担子演奏者(单位)))))))))))):%;直到2009年4月30日)

清晰度 花费者
买卖费
基金
运营费
基金
花费费
基金 2.20
相像的人基金平均值 1.75 1.92 0.31
相像的人基金中值的 1.50 2.02 0.16
清晰度 花费者
买卖费
基金
运营费
基金
花费费
基金 2.20 0.26
相像的人基金平均值 1.66 2.04 0.37
相像的人基金中值的 1.50 2.08 0.16

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