华海药业2018年第一季度报告

公司行为准则:600521 公司简化:华海配药学勤劳

一、 要紧注意事项 …………..3

二、 公司根本境遇 …………..3

三、 要紧事项 …………..5

四、 阑尾 …………..7

一、 要紧注意事项

董事会、中西部及东部各州的县议会、董事、监事、较高的支撑层许诺一刻钟使报到的确实性、正确、极其,缺席虚伪记载。、给错误的劝告性断言或很好地未,承当个人和陪伴同事法律责任。

公司一切的董事列席董事会评议石英。

公司负责人陈保华、会计师掌管张美及会计师机构负责人(会计师掌管参谋的)周娟许诺一刻钟使报到中决算表的真实、正确、极其。

本公司高音部一刻钟使报到不审计。

二、 公司根本境遇

次要财务材料

单位:元 传播:人民币

本使报到完毕 去岁岁暮年终 本使报到完毕比去岁岁暮年终增减(%)
总资产 8,813,049,487.53 8,266,827,314 6.61
归属于上市公司同伴的净资产 5,046,308,719.54 4,882,224,452.72 6
从年终到使报到端子 从去岁年终到去岁使报到端子 头年声像同步增减
经纪柔韧的发作的现钞奔跑量净总值额额 -261,602,610.43 -132,037,785.19 不放置
从年终到使报到端子 从去岁年终到去岁使报到端子 头年声像同步增减
营业张开 1,239,037,519.40 1,129,537,585.37 9.69
归属于上市公司同伴的净赚 161,860,290.85 140,069,587.43 15.56
归属于上市公司同伴的扣除额

惯常利弊得失净赚

142,308,187.70 113,539,025.83 25.34
额外的意思是净资产屈服(%) 6 4 补充东西百分点
根本每股进项(元/股) 0.16 0.14 19
变薄每股进项(元/股) 0.16 0.14 19

非惯常利弊得失课题及总计的

√放置 □不放置

单位:元 传播:人民币

课题 比较期总计的 阐明
非动产办理消耗 -1,238,
越权审察,或许缺席正式的同意预约纸张,或偶然完税申日记、减免 2,199,
内阁援助,包含现期利弊得失,但这与公司的正交的运营亲密互相牵连,适合国籍

政策规则、除按规则继续享用的内阁援助外

23,650,
除上述的财务状况表外的张开和张开 -1,287,
多数同伴权利有影响的人(纳税后) -125,
所得税有影响的人 -3,645,
共计 19,552,105

2.2 使报到端子同伴总计的、流行音乐十大畅销唱片同伴、前十大不固定的同伴名单(或无法计量的售先决条件

单位:股

同伴总计的(户) 18,140
前十大同伴权利所有人
同伴姓名(姓名) 端子持股

发展成为

使成比例(%) 具有高级快车经销单

使成比例感兴趣的事发展成为

质押或解冻 同伴性格
感兴趣的事不动产权 发展成为
陈保华 275,918,890 26.47 0 质押 87,700,000 猎犬击中要害自然人
周明华 201,856,806 19.36 0 猎犬击中要害自然人
挪威中部将存入银行自有资产 16,496,294 1.58 0 休息
中部汇金资产支撑高级快车公司 15,305,290 7 0 休息
翁振宇 14,178,537 6 0 猎犬击中要害自然人
泰康人寿保险金高级快车公司-头联

-创始动力

13,811,665 2 0 休息
国籍社会保障基金114装饰结成 13,254,606 7 0 休息
浙江华海配药学勤劳感兴趣的事高级快车公司-2015

年度劳动持股整理

11,970,619 5 11,970,619 休息
香港中部结算高级快车公司 10,261,019 0.98 0 休息
海通资金支撑民生海通海汇布景

Starstone 1资生产支撑整理

10,097,969 0.97 0 休息
流行音乐十大畅销唱片无法计量的售先决条件同伴持股境遇
同伴解说 具有无法计量的先决条件flo

权利股发展成为

感兴趣的事产生及发展成为
产生 发展成为
陈保华 275,918,890 人民币权利股 275,918,890
周明华 201,856,806 人民币权利股 201,856,806
挪威中部将存入银行自有资产 16,496,294 人民币权利股 16,496,294
中部汇金资产支撑高级快车公司 15,305,290 人民币权利股 15,305,290
翁振宇 14,178,537 人民币权利股 14,178,537
泰康人寿保险金高级快车公司-头联-创始动力 13,811,665 人民币权利股 13,811,665
国籍社会保障基金114装饰结成 13,254,606 人民币权利股 13,254,606
香港中部结算高级快车公司 10,261,019 人民币权利股 10,261,019
海通资金支撑民生海通海汇布景星石1号集中资

生产支撑整理

10,097,969 人民币权利股 10,097,969
柴纳对外贸易托管高级快车公司淡小水精选 8,501,296 人民币权利股 8,501,296
上述的同伴相干或分歧行为当播音员 公司流行音乐十大畅销唱片无法计量的售先决条件同伴,陈保华老百姓与翁振宇老百姓在

互相牵连相干,《收买支撑条例》规则的协调分歧的行为者,

公司不赚得休息同伴经过即使在什么关系。

相干或《收买支撑条例》规则的协调分歧的行为者境遇。

优先股票同伴阐明及在R中所持感兴趣的事数

使靠近使报到端子的优先股票同伴总计的、十大优先股票同伴、以下十大优先股票同伴持股境遇表

□放置 √不放置

三、 要紧事项

公司次要会计师日记课题、财务指标发作很好地兑换的境遇及缘故

√放置 □不放置

(1) 财务状况表变化表

单位:元

资 产 端子数 期初数 增减额 增减率 阐明
应收荣誉票据 70,124,957.78 52,845,915.52 17,279,042.26 32.70% 主机关比较期收到的应收荣誉荣誉较多

据所致。

休息应收荣誉款 25,295,806.76 9,149,833.78 16,145,972.98 176.46% 次要缘故是比较期应收荣誉输出退还已缴税款补充。

所致。

可经销倾斜飞行

资产

85,309,827.72 30,918,821.96 54,391,005.76 175.92% 次要装饰机关

Pharmaceuticals, Inc.,所致。

短期专款 1,651,599,970.00 1,059,778,400.00 591,821,570.00 55.84% 次要缘故是比较期不固定的责任补充。

补充将存入银行专款。

周旋劳动薪酬 79,127,860.16 130,650,659.65 -51,522,799.49 -39.44% 次要为2017年

终奖,互相牵连职员减租协会

致。

应交征收费 107,718,861 197,057,228.32 -89,338,365.01 -45.34% 次要是比较期完税额补充所致。。
周旋利钱 5,445,346.04 3,228,556.92 2,216,789.12 68.66% 次要缘故是比较期将存入银行专款补充。,相符合

周旋利钱补充。

休息周旋款 63,957,523.67 130,638,122.07 -66,680,598.40 -51.04% 次要产品和事情推进运动同时周旋

大幅压低服务费。

休息综协同进项 5,384,159 8,157,926 -2,773,768.07 -34% 次要因素是猛然震荡汇率急剧下跌的有影响的人。

所致。

(2)又来表变化表

单位:元

项 目 普遍地发行数 去岁声像同步 增减额 增减率 阐明
财务费 46,361,447 12,920,916.32 33,440,524.95 258.81% 次要机关:1)猛然震荡兑换率大幅降下,汇

汇兑消耗补充;2)比较期补充将存入银行专款,

加息张开。

装饰进项 -3,583, 13,040 -3,596,047.06 -27574.72% 次要机关对合营当权派和合营当权派的装饰

补充资金消耗。

资产办理进项 -18, -18, -100% 次要机关比较期办理固定资产消耗补充

所致。

营业外张开 92,675.05 430,386.57 -337,711.52 -78.47% 次要机关比较期处置无法支出的周旋账

资产增加。

多数同伴利弊得失 91,888.74 -15,412,889.69 15,504,778.43 100.60% 次要机关华海(美国)国际高级快车公司

普林强生配药学高级快车公司

该公司的损失同比大幅增加。。

(3)现钞奔跑量表

单位:元

项 目 普遍地发行数 去岁声像同步 增减额 增减率 阐明
经纪柔韧的发作

的现钞奔跑量净

-261,602,610.43 -132,037,785.19 -129,564,825.24 -98.13% 次要机关:1)201年根儿应收荣誉荣誉

处置收买融资保理事情,这使成比例应该是

应在201年高音部一刻钟回喊记述。,

这么有影响的人2018年高音部一刻钟事情柔韧的

金流入;2)比较期劳动薪酬

劳动支出的现钞、完税补充机构

致。

筹资柔韧的的发作

的现钞奔跑量净

592,036,280.29 344,868,327.64 247,167,952.65 71.67% 次要缘故是比较期不固定的责任补充。而向

补充将存入银行专款。

普遍地汇率变化

黄金和现钞等价物

辩证的的有影响的人

-30,876,202 -6,358,312.21 -24,517,892.01 -385.60% 次要机关受外汇猛然震荡汇率变化有影响的人所

致。

要紧事项使发展及其有影响的人的辨析与解说

□放置 √不放置

使报到调准速度超期未实行的许诺

□放置 √不放置

预测年终至下一使报慎重拟定端子的累计净赚能够为损失或许与头年声像同步相形发作很好地变化的警示及缘故阐明

□放置 √不放置

公司解说 浙江华海配药学勤劳感兴趣的事高级快车公司
法定代劳人 陈保华
日期 2018年4月28日

四、 阑尾

决算表

2018年3月31日

编制单位:浙江华海配药学勤劳感兴趣的事高级快车公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:不审计

课题 端子盈利 年终盈利
动产:
钱币资产 718,134,507.96 691,323,251.73
结算超额推迟
拆出资产
以公允值得的计量及其变化

流张开和消耗倾斜飞行资产

衍生倾斜飞行资产
应收荣誉票据 70,124,957.78 52,845,915.52
应收荣誉荣誉 1,749,328,355.74 1,604,228,997
前进款子 96,444,446.89 76,409,152.99
应收荣誉保险费
应收荣誉分保荣誉
应收荣誉分保和约推迟
应收荣誉利钱
应收荣誉退职金
休息应收荣誉款 25,295,806.76 9,149,833.78
买进返售倾斜飞行资产
存货 1,721,218,956.57 1,593,835,155.11
具有待售资产
一年内慎重拟定的非动产
休息动产 50,566,518.62 44,402,308.21
动产共计 4,431,113,550.32 4,072,194,611.51
非动产:
发给借给和垫款
可经销倾斜飞行资产 85,309,827.72 30,918,821.96
具有至慎重拟定装饰
长久的应收荣誉款
长久的股权装饰 331,234,238.03 334,817,243.99
装饰性实际情形 1,185,999 1,195,935
固定资产 2,274,197,226.17 2,233,370,909
在建工程 782,932,832.85 704,912,678.95
工程物质
固定资产清算
丰产性生物质产
油气资产
无形资产 557,825,978.08 562,083,261.57
冲洗张开 155,571,488.76 142,307,856.98
青睐 70,902,206 70,902,206
长久的递延费 2,728,779 2,874,955.37
递延所得税资产 108,198,476.61 99,666,332.92
休息非动产 11,848,900.15 11,582,511.09
非动产共计 4,381,935,937.21 4,194,632,701.73
资产一共 8,813,049,487.53 8,266,827,314
奔跑负债情况:
短期专款 1,651,599,970.00 1,059,778,400.00
向中部将存入银行专款
吸取存款和同性存款
拆入资产
以公允值得的计量及其变化

流张开和消耗倾斜飞行负债情况

衍生倾斜飞行负债情况
周旋票据 313,200,361.60 369,572,423
周旋荣誉 455,837,302.81 389,843,301.62
预收款子 18,739,049.04 24,754,935.06
调和回购倾斜飞行资产款
周旋佣钱及佣钱
周旋劳动薪酬 79,127,860.16 130,650,659.65
应交征收费 107,718,861 197,057,228.32
周旋利钱 5,445,346.04 3,228,556.92
周旋退职金
休息周旋款 63,957,523.67 130,638,122.07
周旋分保荣誉
保险和约推迟
代劳买东西文章款
代劳承销品文章款
具有SAL负债情况
一年内慎重拟定的非奔跑负债情况 529,565,375.84 529,565,375.84
休息奔跑负债情况
奔跑负债情况共计 3,225,191,652.47 2,835,089,000.81
非奔跑负债情况:
长久的专款 213,795,494.32 222,162,898.01
周旋纽带
时髦的:优先股票
长期资本证券
长久的周旋款
长久的周旋工钱
专项周旋款
估计负债情况
递延进项 153,814,265.33 150,913,446.61
递延所得税负债情况 160,103.06 160,103.06
休息非奔跑负债情况 3,777,750.00 3,777,750.00
非奔跑负债情况共计 371,547,612.71 377,014,197.68
负债情况共计 3,596,739,265.18 3,212,103,198.49
所有人权利
树干 1,042,490,332.00 1,042,490,332.00
休息权利器
时髦的:优先股票
长期资本证券
资金公积 1,225,728,614.70 1,220,730,870.66
减:库存股 29,565,375.84 29,565,375.84
休息综协同进项 5,384,159 8,157,926
专项仓库
盈余公积 430,600,821.65 430,600,821.65
普通风险预备
未分派又来 2,371,670,173.84 2,209,809,882.99
归属于总公司所有人权利

5,046,308,719.54 4,882,224,452.72
多数同伴权利 170,001,502.81 172,499,662.03
所有人权利共计 5,216,310,225 5,054,724,114.75
负债情况和所有人权利共计 8,813,049,487.53 8,266,827,314

法定代劳人:陈保华 会计师掌管:张美 会计师机构负责人:周娟

2018年3月31日

编制单位:浙江华海配药学勤劳感兴趣的事高级快车公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:不审计

课题 端子盈利 年终盈利
动产:
钱币资产 359,643,305.36 330,509,262.48
以公允值得的计量及其变化流张开和消耗倾斜飞行资产
衍生倾斜飞行资产
应收荣誉票据 45,198,921 24,823,392.74
应收荣誉荣誉 1,149,615,948.21 980,951,313.05
前进款子 79,073,954.96 43,735,889
应收荣誉利钱
应收荣誉退职金
休息应收荣誉款 309,030,944.84 261,893,770.25
存货 1,290,841,638.44 1,197,475,090.31
具有待售资产
一年内慎重拟定的非动产
休息动产
动产共计 3,233,404,716.02 2,839,388,710.32
非动产:
可经销倾斜飞行资产 50,436,
具有至慎重拟定装饰
长久的应收荣誉款
长久的股权装饰 1,836,274,122.61 1,823,135,189.09
装饰性实际情形
固定资产 1,767,920,254.34 1,715,473,701.06
在建工程 494,520,286.25 464,393,682.02
工程物质
固定资产清算
丰产性生物质产
油气资产
无形资产 164,299,955.60 168,431,520
冲洗张开 97,317,979.47 92,372,012.45
青睐
长久的递延费
递延所得税资产 16,169,510.49 15,274,127.38
休息非动产 6,590,420.00 6,590,420.00
非动产共计 4,433,528,528.76 4,285,670,650
资产一共 7,666,933,244.78 7,125,059,363.72
奔跑负债情况:
短期专款 1,239,873,470.00 733,068,400.00
以公允值得的计量及其变化流张开和消耗倾斜飞行负债情况
衍生倾斜飞行负债情况
周旋票据 302,299,876.63 369,201,178.95
周旋荣誉 331,547,799 313,161,585.55
预收款子 9,974,926.58 14,506,715
周旋劳动薪酬 59,140,737.37 82,692,106.25
应交征收费 62,908,508.93 79,771,814.46
周旋利钱 3,331,028.69 1,464,568.08
周旋退职金
休息周旋款 89,624,136.94 70,954,132.50
具有SAL负债情况
一年内慎重拟定的非奔跑负债情况 529,565,375.84 529,565,375.84
休息奔跑负债情况
奔跑负债情况共计 2,628,265,857 2,194,385,875.88
非奔跑负债情况:
长久的专款
周旋纽带
时髦的:优先股票
长期资本证券
长久的周旋款
长久的周旋工钱
专项周旋款
估计负债情况
递延进项 140,027,338.94 140,398,922.81
递延所得税负债情况
休息非奔跑负债情况 3,777,750.00 3,777,750.00
非奔跑负债情况共计 143,805,088.94 144,176,672.81
负债情况共计 2,772,070,941 2,338,562,548.69
所有人权利:
树干 1,042,490,332.00 1,042,490,332.00
休息权利器
时髦的:优先股票
长期资本证券
资金公积 918,385,735.06 914,795,482.42
减:库存股 29,565,375.84 29,565,375.84
休息综协同进项
专项仓库
盈余公积 426,542,522.61 426,542,522.61
未分派又来 2,537,009,087.84 2,432,233,853.84
所有人权利共计 4,894,862,301.67 4,786,496,815.03
负债情况和所有人权利共计 7,666,933,244.78 7,125,059,363.72

法定代劳人:陈保华 会计师掌管:张美 会计师机构负责人:周娟

2018年1—3月

编制单位:浙江华海配药学勤劳感兴趣的事高级快车公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:不审计

课题 比较期总计的 上一笔总计的
一、营业总张开 1,239,037,519.40 1,129,537,585.37
时髦的:营业张开 1,239,037,519.40 1,129,537,585.37
利钱张开
已赚保险费
佣钱及佣钱张开
二、营业总本钱 1,079,616,534.41 1,021,786,826.54
时髦的:营业本钱 562,331,849.01 553,130,126.59
利钱张开
佣钱及佣钱张开
退保金
净擦掉费
绘画保险和约推迟净总值
保单退职金张开
分保险费
税金及附加 15,237,106.73 14,214,439.29
经销费 200,994,073.94 213,047,698.62
支撑费 247,338,097.27 220,329,040.14
财务费 46,361,447 12,920,916.32
资产减值消耗 7,353,966.19 8,144,605.58
加:公允值得的变化进项

数字输出)

装饰进项(消耗以“-”数字输出) -3,583, 13,040
时髦的:对合营当权派和合营当权派的装饰

资进项

-3,583,
资产办理张开(损失以一数字输出)

列)

-18,
汇兑进项(消耗以“-”数字输出)
休息进项 27,702,050 35,313,071.65
三、营业又来(损失以“-”数字输出) 183,521,956 143,076,871.58
加:营业外张开 92,675.05 430,386.57
减:营业外张开 2,601,308.82 3,068,211.53
四、又来总计的(损失总计的以“-”数字输出) 181,013,319.59 140,439,046.62
减:所得征收费 19,061,140.00 15,782,348.88
五、净赚(净损失以“-”数字输出) 161,952,179.59 124,656,697.74
(1)按事情继续归类
1.净营业又来(净损失)

数字输出)

161,952,179.59 124,656,697.74
2.第二的步。止付净营业又来(净损失t

数字输出)

(2)按所有人归类
1.多数同伴利弊得失 91,888.74 -15,412,889.69
2.第二的步。归属于总公司同伴的净赚 161,860,290.85 140,069,587.43
六、休息束张开纳税后净总值 -5,363,816.03 -1,273,772.25
归属于总公司所有人的休息综协同进项

纳税后净总值

-2,773,768.07 -760,651.54
(1)继不克不及重归类进利弊得失的休息

综协同进项

1.受俸牧师净负债情况的重行计量

或净资产变化

2.第二的步。基准股权法,被装饰单位不应太重

休息束利弊得失类股

(2)继将重归类进利弊得失的休息束课题。

协同进项

-2,773,768.07 -760,651.54
1.基准权利法,被装饰单位将被装饰于

重归类进利弊得失的休息综协同进项中流行的

共用

2.可经销倾斜飞行资产公允值得的变

张开和消耗

三。具有至慎重拟定装饰可以重行归类。

倾斜飞行资产灌筑利弊得失

四个一组之物章。现钞奔跑量套期利弊得失的无效使成比例
5.外汇决算表折算离题 -2,773,768.07 -760,651.54
6.休息
归属于多数同伴的休息综协同进项的税

后净总值

-2,590,047.96 -513,120.71
七、综协同进项总计的 156,588,363.56 123,382,925.49
归属于总公司所有人的综协同进项总计的 159,086,522.78 139,308,935.89
归属于多数同伴的综协同进项总计的 -2,498,159.22 -15,926,010.40
八、每股进项:
(1)根本每股进项(元/股) 0.16 0.14
(2)变薄每股进项(元/股) 0.16 0.14

比较期发作同一的把持下当权派兼并的,被兼并方在兼并前了解的净赚为::0元,被兼并方上一期了解的净赚:0 元。

法定代劳人:陈保华 会计师掌管:张美 会计师机构负责人:周娟注:日记中“休息进项”和“营业外张开”科目去岁声像同步基准《当权派会计师准则第16号-内阁援助》(财会〔2017〕15号)文规则做了相符合的评定,这会落得相符合材料与高音部个Q值经过的离题。。

2018年1—3月

编制单位:浙江华海配药学勤劳感兴趣的事高级快车公司

单位:元 传播:人民币 审计典型:不审计

课题 比较期总计的 上一笔总计的
一、营业张开 839,788,420.03 840,864,055.84
减:营业本钱 487,597,370 474,026,140.21
税金及附加 9,331,489.09 9,767,580.95
经销费 51,843,270.38 68,742,584.46
支撑费 140,199,906.99 117,772,439.56
财务费 38,483,069.16 11,009,779
资产减值消耗 5,962,876.29 5,968,713.84
加:公允值得的变化进项

数字输出)

装饰进项(消耗以“-”数字输出) -3,611,619
时髦的:对合营当权派和合营当权派的装饰

资进项

-3,611,619
资产办理张开(损失以一数字输出)

列)

-1,
休息进项 24,950,546.89 33,800,318.65
二、营业又来(损失以“-”数字输出) 127,707,616.16 187,377,142.28
加:营业外张开 25,744.00 167,155.97
减:营业外张开 2,392,696.56 2,957,839.77
三、又来总计的(损失总计的以“-”数字输出) 125,340,663.60 184,586,458.48
减:所得征收费 20,565,429.60 26,220,117.99
四、净赚(净损失以“-”数字输出) 104,775,234.00 158,366,340.49
(1)继续经纪净赚(净损失)

“-”数字输出)

104,775,234.00 158,366,340.49
(2)止付净营业又来(净损失至

“-”数字输出)

五、休息束张开纳税后净总值
(1)继不克不及重归类进利弊得失的休息综

协同进项

1.受俸牧师净负债情况的重行计量或

净资产变化

2.第二的步。基准股权法,被装饰单位不应太重分

类进利弊得失的休息综协同进项中流行的共用

(2)继将重归类进利弊得失的休息束课题。合

进项

1.基准权利法,被装饰单位将被装饰于重

休息束利弊得失类股

2.可经销倾斜飞行资产公允值得的变化
利弊得失
三。具有至慎重拟定装饰可以重行归类。出

倾斜飞行资产灌筑利弊得失

四个一组之物章。现钞奔跑量套期利弊得失的无效使成比例
5.外汇决算表折算离题
6.休息
六、综协同进项总计的 104,775,234.00 158,366,340.49
七、每股进项:
(1)根本每股进项(元/股)
(2)变薄每股进项(元/股)

注:日记中“休息进项”和“营业外张开”科目去岁声像同步基准《当权派会计师准则第16号-内阁援助》(财会〔2017〕15号)文规则做了相符合的评定,这会落得相符合材料与高音部个Q值经过的离题。。

法定代劳人:陈保华 会计师掌管:张美 会计师机构负责人:周娟

2018年1—3月

编制单位:浙江华海配药学勤劳感兴趣的事高级快车公司

单位:元 传播:人民币 审计典型:不审计

课题 比较期总计的 上一笔总计的
一、经纪柔韧的发作的现钞奔跑量:
经销商品、预约工役制收现钞抵达 1,076,223,156.99 953,251,987.31
客户存款和同性放置款子净补充额

向中部禁令专款净补充额
向休息倾斜飞行机构支出款子净补充额

收到原保险和约保险费达到的现钞
收到分保事情现钞净总值
深信无疑储蓄及装饰款净补充额
办理以公允值得的计量及其变化

流张开和消耗倾斜飞行资产净补充额

聚积利钱、佣钱及佣钱现钞
张开资产净补充额
回购资产净补充额
收到的征收费复原 13,227,852.88 23,253,920.70
收到休息与经纪柔韧的参与的现钞 35,544,500.65 51,557,610.09
经纪柔韧的现钞奔跑量小计 1,124,995,510.52 1,028,063,518.10
购买行为商品、工役制支出的现钞 582,005,205.75 557,863,272.59
客户借给及垫款净补充额
放置中部将存入银行及同性款子净补充额

支出原保险和约补偿金的现钞
支出利钱、佣钱及佣钱现钞
支出保单退职金的现钞
支出给劳动和劳动的现钞

239,185,930.72 174,438,189.15
支出的各项征收费 171,333,205.29 99,788,165.34
支出休息与经纪柔韧的参与的现钞 394,073,779.19 328,011,676.21
经纪柔韧的现钞奔跑量小计 1,386,598,120.95 1,160,101,309
经纪柔韧的发作的现钞奔跑量净总值额

-261,602,610.43 -132,037,785.19
二、装饰柔韧的发作的现钞奔跑量:
回喊装饰方收现钞抵达
达到装饰进项收现钞抵达 13,040
办理固定资产、无形资产及休息资产

动产回喊的现钞净总值

57,566.00 37,200.00
办理分店及休息营业单位收到

的现钞净总值

收到休息与装饰柔韧的参与的现钞 1,799,700.00 5,000,
装饰柔韧的现钞奔跑量小计 1,857,266.00 5,050,240
固定资产购建、无形资产及休息资产

支出在明天资产的现钞

215,248,738.54 131,718,723.84
装饰支出现钞 54,391,005.76 97,087,575.09
质押借给净补充额
从分店和休息事情单位流行报酬

的现钞净总值

支出休息与装饰柔韧的参与的现钞 67,000,
装饰柔韧的现钞奔跑量小计 269,639,744.30 295,806,298.93
装饰柔韧的发作的现钞奔跑量净总值额

-267,782,478.30 -290,756,057.83
三、筹资柔韧的的发作的现钞奔跑量:
吸取装饰收现钞抵达
时髦的:分店吸取多数同伴装饰张开

现钞抵达

达到专款收现钞抵达 907,018,640.00 406,590,200.00
发行纽带收现钞抵达
收到休息与筹资柔韧的参与的现钞
筹资柔韧的现钞奔跑量小计 907,018,640.00 406,590,200.00
还债负债情况支出的现钞 298,015,800.00 50,704,244
分派退职金、又来或利钱的支出

现钞

16,966,559.71 6,850,88
时髦的:分店支出给多数同伴的感兴趣的事

利、又来

支出休息与筹资柔韧的参与的现钞 4,166,
筹资柔韧的现钞奔跑量小计 314,982,359.71 61,721,876
筹资柔韧的的发作的现钞奔跑量净

592,036,280.29 344,868,327.64
四、普遍地汇率变化黄金和现钞等价物物的

有影响的人

-30,876,202 -6,358,312.21
五、现黄金和现钞等价物物净补充额 31,774,987.34 -84,283,827.59
加:期慢慢露出黄金和现钞等价物物盈利 677,883,260.02 752,023,658
六、端子现黄金和现钞等价物物盈利 709,658,247.36 667,739,823.59

法定代劳人:陈保华 会计师掌管:张美 会计师机构负责人:周娟

2018年1—3月

编制单位:浙江华海配药学勤劳感兴趣的事高级快车公司

单位:元 传播:人民币 审计典型:不审计

课题 比较期总计的 上一笔总计的
一、经纪柔韧的发作的现钞奔跑量:
经销商品、预约工役制收现钞抵达 599,305,472.72 586,941,345.84
收到的征收费复原 9,546,881.85 17,639,587.07
收到休息与经纪柔韧的参与的现钞 73,291,627.68 42,816,222.80
经纪柔韧的现钞奔跑量小计 682,143,982.25 647,397,155.71
购买行为商品、工役制支出的现钞 551,284,913.84 467,909,381
支出给劳动和劳动的现钞

130,732,956 109,986,370.13
支出的各项征收费 48,586,151.55 40,046,870.44
支出休息与经纪柔韧的参与的现钞 151,166,038.45 116,809,453.01
经纪柔韧的现钞奔跑量小计 881,770,057.00 734,752,075.89
经纪柔韧的发作的现钞奔跑量净总值额

-199,626,074.75 -87,354,920.18
二、装饰柔韧的发作的现钞奔跑量:
回喊装饰方收现钞抵达
达到装饰进项收现钞抵达
办理固定资产、无形资产及休息资产

动产回喊的现钞净总值

57,566.00 31,353.07
办理分店及休息营业单位收到

的现钞净总值

收到休息与装饰柔韧的参与的现钞 4,778,700.00 5,013,625.00
装饰柔韧的现钞奔跑量小计 4,836,266.00 5,044,978.07
固定资产购建、无形资产及休息资产

支出在明天资产的现钞

147,959,221.91 109,633,434.06
装饰支出现钞 67,186,545.71 14,187,307.98
从分店和休息事情单位流行报酬

的现钞净总值

支出休息与装饰柔韧的参与的现钞 32,000, 82,158,110.34
装饰柔韧的现钞奔跑量小计 247,145,767.62 205,978,858
装饰柔韧的发作的现钞奔跑量净总值额

-242,309,501.62 -200,933,874.31
三、筹资柔韧的的发作的现钞奔跑量:
吸取装饰收现钞抵达
达到专款收现钞抵达 809,697,140.00 310,000,
收到休息与筹资柔韧的参与的现钞
筹资柔韧的现钞奔跑量小计 809,697,140.00 310,000,
还债负债情况支出的现钞 298,015,800.00 50,000,
分派退职金、又来或利钱的支出

现钞

13,177,196.00 6,624,118.34
支出休息与筹资柔韧的参与的现钞 4,166,
筹资柔韧的现钞奔跑量小计 311,192,996.00 60,790,866.34
筹资柔韧的的发作的现钞奔跑量净

498,504,144.00 249,209,133.66
四、普遍地汇率变化黄金和现钞等价物物的

有影响的人

-23,986,799.75 -3,013,449
五、现黄金和现钞等价物物净补充额 32,581,767.88 -42,093,105.02
加:期慢慢露出黄金和现钞等价物物盈利 327,061,537.48 301,098,259.88
六、端子现黄金和现钞等价物物盈利 359,643,305.36 259,005,154.86

法定代劳人:陈保华 会计师掌管:张美 会计师机构负责人:周娟

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